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保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度部门决算
发布日期:2018年09月17日 10:44  浏览:  字体:   作者:  来源:  打印正文

 

 第一部分  保山市隆阳区城市管理服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区城市管理服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传国家和省市区城市管理方面的法律法规、方针政策;收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市相对集中的行政处罚工作;做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作;协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市市政公用事业市场化改革工作的运营管理工作;协助有关部门做好违章建筑拆除工作;负责保山中心城区路灯管护工作;做好主管部门交办的其他工作。

保山市隆阳区城市管理服务中心隶属于保山市隆阳区城市管理综合行政执法局,属财政全额拨款事业单位,隆阳区城市管理服务中心贯彻执行事业单位会计制度,财务独立核算。内设环卫管理、园林管理、路灯管理、综合办公室、财务室。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.紧抓环卫工作,提升管理水平。按照城市环境卫生设施设置标准,结合城区道路状况,及时增设和更换破损垃圾收集容器,确保中心城区垃圾收集容器配置齐全。2017年购置安装分类果皮箱1726组,投资187.27万元;改变中心城区垃圾收运模式。采取“统一收集、统一清运”及零星垃圾收运相结合的方式,确保无落地垃圾;加大对保洁公司的监管力度。由巡查管理人员分片区每天对保洁公司的清扫、清运、园林绿化管护进行巡查监督管理,每月进行一次考核评分,对发现的问题及时督促整改,确保城市整洁、优美,使保山中心城市形象进一步改善,城市品位进一步提升。

2.加大园林绿化管护力度,打造四季宜居城市。一是完成零星国有土地绿化工程续建工作。目前零星土地绿化建设工程已种植乔木1169株,球形植物504株,地被植物489平方米,绿篱48.25米,草坪52338.7平方米,完成投资约400万元。二是缺损绿化补植工作。2017年保山中心城区缺损绿化补植工作从2月份开始实施,截至目前为止已补植(移植)乔木697株、球形植物32株、地被植物4271.20㎡、草坪32175.12㎡,完成投资约200万元。三是保山市隆阳区坝区农村生态环境改造提升绿化建设项目。该工程完成投资588万元,绿化面积约14249.48㎡。目前已种植乔木682株、灌木6272平方米,工程现已全面竣工。

3.加强城区路灯检修及维护工作。一是检修各种规格路灯2950盏,处理路灯电话报修故障79起;二是恢复被盗路灯检查门489扇;三是恢复园林修剪行道树损坏路灯灯具9套;四是恢复被撞路灯控制箱1台;五是按照季节变化,调整路灯开关灯时间14次;六是处理电缆故障100起;七是对小广告污染的路灯控制箱进行清理喷漆处理,共71台;八是清洗保山电影院灯罩70个;九是改造路灯497盏,完成投资33.98万元;十是更换透光性差、老化的路灯灯罩130个,完成投资1.3万元;十一是按电力部门要求改造城区路灯控制箱内电表156套,完成投资6.12万元。

4.推进项目建设,改善城市环境。加快推进隆阳区中心城市生活垃圾收运设施工程建设项目,积极争取地方配套资金,推进施工进度。生活垃圾收运设施工程的海棠站、站前站、汉营站、金鸡站、东城站、板桥站已完工,并完成初验,现已投入运行使用;汉庄站主体已完工,设备已安装完成,正在进行室外附属扫尾;辛街站(原城北站)项目用地已落实,完成用地界线放线,正在进行总平面图设计;小永站、青华站和青阳组团站项目用地正在落实。2017年1-12月项目完成投资375.21万元,累计完成投资2,850.81万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:保山市隆阳区城市管理服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区城市管理服务中心2017年末实有人员编制103人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制103人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员88人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆59辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度收入合计12,803,288.7元。其中:财政拨款收入12,803,288.7元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增574,413.62元,增长4.7%,主要原因为:

1.事业人员离退休人员资金,减少收入1,618,358.72元;

2.非税成本性支出资金,增加收入960,867.30元;

3.在职人员工资、未解聘人员工资等人员经费资金,增加收入1,139,632.48元;

4.在职人员购房补贴资金,减少收入53,111.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度支出合计13,803,288.7元。其中:基本支出12,803,288.7元,占总支出的92.76%;项目支出1,000,000元,占总支出的7.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增1,574,413.62元,增长12.87%,主要原因为:

1.事业人员离退休人员资金,减少支出1,618,358.72元;

2.非税成本性支出资金,增加支出1,960,867.30元;

3.在职人员工资、未解聘人员工资等人员经费资金,增加支出1,139,632.48元;

4.在职人员购房补贴资金,支出减少53,111.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区城市管理服务中心事业单位机构正常运转的日常支出12,803,288.7元。与上年对比增1,006,754.42元,增长8.53%,主要原因为:

1.事业人员离退休人员资金,减少基本支出1,618,358.72元;

2.非税成本性支出资金,增加基本支出1,393,208.10元;

3.在职人员工资、未解聘人员工资等人员经费资金,增加基本支出1,139,632.48元;

4.在职人员购房补贴资金,减少基本支出53,111.00元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.11%人均94,722.66元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.89% ,人均50,769.26元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区城市管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,000,000元。与上年对比增567,659.2元,增长131.3%,主要原因为:

1.垃圾费超收返成资金减少支出432,340.80元;

2.上缴区财政保山中心城市购置环卫设备设施项目结余资金,增加支出1,000,000.00元。因2015年实施保山中心城市购置环卫设备设施项目时, 供货方中联重科融资租赁(北京)有限公司未供货两台中转站设备,价值1,000,000.00元,直至2017年12月尚未供货,根据区财政局要求,对此项结余资金进行上缴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出13,803,288.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,574,413.62元,增长12.87%,主要原因为:

1.事业人员离退休人员资金,减少支出1,618,358.72元;

2.非税成本性支出资金,增加支出1,960,867.30元;

3. 在职人员工资、未解聘人员工资等人员经费资金,增加支出1,139,632.48元;

4. 在职人员购房补贴资金,减少支出53,111.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出1,255,013.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费1,123,469.40元、退休职工死亡抚恤费131,544.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保(类)支出5,193,208.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%。主要用于:办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费开支2,500,000元,超收垃圾费返成1,693,208.10元,上缴区财政保山中心城市购置环卫设备设施项目结余资金支出1,000,000.00元

11.城乡社区(类)支出7,290,745.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.82%。主要用于在职人员工资开支、未解聘人员工资开支等人员经费6,997,054.2元,办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费开支293,691.00元;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出64,322元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于发放在职人员购房补贴资金64,322.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区城市管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为92,000元,支出决算为85,824.69元,完成预算的93.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为60,537.69元,完成预算的99.24%;公务接待费支出决算为25,287元,完成预算的81.57%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)公务用车购置及运行费支出决算数比预算数小462.31元,主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格加强车辆管理、控制车辆使用;

(2)公务接待费支出决算数比预算数小5,713.00元,主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待活动的范围及标准,压缩公务接待支出。
    2.2017年度一般公共预算财政拨款
三公经费支出决算数比2016年减少4,300.99元,下降4.77%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少1,015.99元,下降1.65%;公务接待费支出决算减少3,285元,下降11.5%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:

(1)公务用车购置及运行费支出决算减少1,015.99元, 主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格加强车辆管理、控制车辆使用;

(2) 公务接待费支出决算减少3,285元, 主要原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待活动的范围及标准,压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出60,537.69元,占70.54%;公务接待费支出25,287元,占29.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,537.69元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出60,537.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于环境卫生、园林、路灯的监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,287元。其中:

国内接待费支出25,287元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次624人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展城市环境综合整治、创卫检查加班等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位没有发生国(境)外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区城市管理服务中心属事业单位,无机关运行经费预算支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,保山市隆阳区城市管理服务中心资产总额28,367,242.92元,其中,流动资产11,499,452.52元,固定资产16,867,790.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少119,013,665.86元,其中;流动资产减少120,943,855.86元,固定资产增加1,145,190元, 对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

1

28367242.92 

11499452.52 

16867790.40 

2738221.75 

10512186.15 

1050000 

2567382.5 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计2,771,890元,其中:货物采购支出2,771,890元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。主要用于:路灯维护材料采购2,736,460元,电脑、打印机、财务装订机、音箱采购29,500元,档案柜采购3,300元,档案管理软件2,580元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额2,771,890元。

 (四)绩效自评信息情况

本单位无涉及政府债券的项目经费支出。

主要民生项目、重点支出项目绩效情况:

上缴区财政保山中心城市购置环卫设备设施项目结余资金列支出1,000,000.00元,因2015年实施保山中心城市购置环卫设备设施项目时, 供货方中联重科融资租赁(北京)有限公司未供货两台中转站设备,价值1,000,000.00元,直至2017年12月均未供货,根据区财政局要求,将此项资金上缴区财政,提高单位资金管理效率,有效节约财政资金。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。