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保山市隆阳区太保公园管理所2017年度部门决算
发布日期:2018年09月17日 10:47  浏览:  字体:   作者:  来源:  打印正文

   第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区太保公园管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规,依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境,不断提高服务质量,为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

纳入2017年部门决算的财务独立核算的全额拨款事业单位1个,即保山市隆阳区太保公园管理所,隶属于保山市隆阳区城市管理综合行政执法局的二级单位,内设:办公室、保卫组、环境卫生组、花卉组、易罗池组。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,太保公园管理所在区综合执法局的正确领导下,在区财政局的大力支持和指导下,在相关上级部门的关心帮助下,以党的十九大精神为指导,以加强城市森林公园建设,营造整洁、优美、安全的森林公园环境为目标,结合我市的国家卫生城市创建工作,完善公园设施,大力开展卫生整治,提高景区环境质量,全心全意为人民服务为目标,切实做好景区管护和接待服务工作,全年共接待游客100万人次。在全体职工共同努力下,圆满完成本年度的各项工作任务。

1.景区建设工作

1)景区项目工程

一是名人堂东面公厕建设工程已完工,管理所已安排人员管理。

二是公园10kV线路安全隐患整改工程,已于817日进行验收,工程决算15.8万元。

三是武侯祠前殿、齐心亭和望城楼三处古建的修缮工程。该项工程根据古建筑物的破损现状,对其进行抢救性修缮。太保公园3处古建的建筑面积为:武侯祠前殿207㎡ ,齐心亭建筑37㎡,望城楼建筑197㎡,合计441㎡。估算投资160万元,工程已于2017916日开工,计划于2018430日完工。

四是太保公园梁金山雕像重塑工程。该项工程根据民建保山市委员会在保山市政协第四届一次会议提出的第89号提案:“关于重塑太保公园梁金山先生雕像的建议”,组织实施。工程目标为将太保公园梁金山雕像塑为铜像。预算投资16.1万元,工程已开工,计划于2018228日前完工。保山市隆阳区财政局隆财行(20171317号文件《保山市隆阳区财政局关于下达办理政协提案专项资金的通知》,拨款11万元,专项用于重塑太保公园梁金山先生雕像建设,年末已完成资金支出53,880.00元。

2)景区维护工程

一是为加强森林防火工作,投入资金2.97万元,实施了防火隔离带清理工程。二是积极配合疾控中心开展健康教育宣传,投资12.47万元,在景区内设置了健康教育宣传灯箱和标牌157个。三是加强安全隐患整改和公共设施维护,及时修复路灯、公厕和护栏等设施。

2.景区管理工作

1)森林防火和景区安全工作

公园总面积1500亩,森林覆盖率80%,实行免费开放,做好森林防火和景区安全工作是管理所的主要工作任务之一。管理所通过设6个监控点,实行24小时值班制,各点(片区)逐级签订责任状,节假日期间和游客高峰期间加人加岗加卡,利用广播、标语、警示牌等形式进行安全提示和宣传教育,一年来,悬挂和安装各类宣传标牌103块,灯箱56个,彩旗30面、张贴防火令50余份。认真落实森林防火和防汛减灾安全工作措施,认真开展安全生产大检查等工作措施,全力保障景区森林防火和安全管理工作,结合公园实际情况,以春节、清明、五一等游客高峰期为重点,认真组织开展安全生产大检查和安全生产月活动,专题召开安检工作动员会,研究制定工作方案,合理调配人员,安排部署工作任务,落实安全保障措施,确保景区安全形势的持续稳定,从而有效完成了全年的森林防火和景区安全工作。

2)环境卫生和园林绿化管理工作

卫生保洁组认真履行定人定岗的岗位职责制度,完成了日均清扫保洁面积10.4万平方米的工作任务;园林组重点完成了景区园林绿化、苗木和草坪的日常管理、修剪和病虫害防治工作,完成1.3万平方米草坪、1.2万株绿化苗木和3千多盆花木的养护任务。

3.创建国家级卫生城市工作

2017年是我市创卫工作的关键年,一年来,公园管理所按照区创卫办和上级部门的要求,从硬件设施建设和管理工作上,进一步加强环境、水体卫生保洁、病媒生物防治和公厕管理工作。增聘临时工6人,加强卫生清扫保洁工作,维修维护公厕排污管、化粪池、水塔等设施。实行公厕免费开放,投放和喷洒药物,进行水体、公厕的病媒生物防治工作,加强创卫宣传,认真做好国家卫生城市创建工作。在工作中,重点强化景区环境卫生清扫保洁,及时清理清洗垃圾箱和清除垃圾;集中与日常相结合,整治景区脏、乱、差现象,对景区的“乱堆乱放、乱搭乱建”进行规范,对“乱丢乱吐、乱刻乱画”等不良行为进行劝阻、警告或罚款处理;建立健全公厕管理制度,及时维修维护各类公共设施,并督促广告公司对景区内的灯箱广告及公益宣传牌进行更新。

通过以上各项工作措施的落实,太保公园景区设施进一步完善,建设和管理工作顺利开展,全年未发生森林火灾(情)、旅游安全事故和破坏景区资源案件,提高了群众满意度,为广大市民和游客提供了安全、整洁、舒适的城市森林公园旅游环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区太保公园管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:保山市隆阳区太保公园管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区太保公园管理所2017年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2017年度收入合计2,538,324元。其中:财政拨款收入2,538,324元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少831,880.62元,减少24.68%,主要原因为:

1.重塑梁金山雕像资金,增加收入110,000.00;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,增加收入275,374.60元;

3.事业单位离退休资金,减少收入1,491,189.70元;

4.死亡抚恤资金,增加收入134,344.40元;

5.人员经费资金,增加收入191,387.92元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2017年度支出合计2,488,504.41元。其中:基本支出2,434,624.41元,占总支出的97.83%;项目支出53,880元,占总支出的2.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少858,038.07元,减少25.64%,主要原因为:

1.重塑梁金山雕像资金,增加支出53,880.00;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,增加支出275,374.60元;

3.事业单位离退休资金,减少支出1,491,189.70元;

4.死亡抚恤资金,增加支出134,344.40;

5.人员工资经费资金,增加支出191,387.92元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所事业单位机构正常运转的日常支出2,434,624.41元。与上年对比减少882,673.07元,减少26.61%,主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,增加支出275,374.60元;

2.事业单位离退休资金,减少支出1,491,189.70;

3.死亡抚恤资金,增加支出134,344.40元;

4.人员工资经费资金,增加支出191,387.92元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%,人均74,200元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43% ,人均11,000元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53,880元。与上年对比增长24,635元,增长84.24%,主要原因为:

1.重塑梁金山雕像项目,新增支出53,880.00元,项目开展进度为48.98%;

2.2016年维修维护项目经费,减少支出29,245.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,488,504.41,占本年支出合计的100%。与上年对比减少858,038.07元,减少25.64%,主要原因为:

1.重塑梁金山雕像资金,增加支出53,880.00;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金,增加支出275,374.60元;

3.事业单位离退休资金,减少支出1,491,189.70元;

4.死亡抚恤资金,增加支出134,344.40元;

5.人员工资经费资金,增加支出191,387.92元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

  1.一般公共服务(类)支出53,880元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于重塑梁金山雕像资金53,880.00元;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出414,519元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分资金275,374.60元、死亡抚恤金134,344.40元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出2,002,677.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于人员工资经费1,707,183.00元,办公费、维护费等日常公用经费226,562.51元,缴残疾人保障金缴费21,737.90元,工会经费27,369.00元,遗属补助费19,825.00元;

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出17,428元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于发放在职职工住房补贴资金17,428.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区太保公园管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,500元,支出决算为38,304.05元,完成预算的99.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27,031.05元,完成预算的77.23%;公务接待费支出决算为11,273元,完成预算的322.09%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1)公务用车购置及运行费支出决算小于预算数7,968.95元,主要原因为本单位严格预算执行,贯彻厉行节约制度,严格车辆管理,控制车辆运行支出。

2)公务接待费支出决算超预算支出7,773.00元,主要原因为2017年是创建国家级卫生城市工作的关键年,“创卫”工作多次进行集中综合整治、森林防火期间戒严设卡工作繁重,故发生了较多的餐费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7,921.74元,增长26.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,438.74元,增长31.27%;公务接待费支出决算增加1,483元,增长15.15%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1)公务用车购置及运行费支出决算增加6,438.74元,主要原因为2017年是创建国家级卫生城市工作的关键年,“创卫”工作多次进行集中综合整治,加之森林防火期工作以及清明节戒严期巡查工作任务加大,致使较上年使用车辆频繁,增加公务用车运行费支出。

2)公务接待费支出决算增加1,483.00元,主要原因为2017年是创建国家级卫生城市工作的关键年,“创卫”工作多次进行集中综合整治、森林防火期间戒严设卡工作繁重,故发生了较多的餐费支出。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27,031.05元,占70.57%;公务接待费支出11,273元,占29.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,031.05元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出27,031.05元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火巡查、创建国家级卫生城市、公园秩序维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出11,273元。其中:

国内接待费支出11,273元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次537人(其中:外事接待人次0人)。主要用于创建国家级卫生城市、森林防火等工作发生的餐费支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位没有发生国(境)外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

 保山市隆阳区太保公园管理所部门为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,保山市隆阳区太保公园管理所资产总额83,182,073.28元,其中,流动资产360,703.28元,固定资产82,821,370元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加100,365.18元,其中;流动资产增加95,565.18元,固定资产增加4,800,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

1

83182073.28 

360703.28 

82821370.00 

81133625.00 

242800.00 

0 

1444945.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















 

    

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计274,740元,其中:货物采购支出127,740元,工程采购支出147,000元,服务采购支出0元。主要用于太保公园北坡电力设施改造项目147,000.00,其他货物采购127,740.00元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额274,740.00元。

 ()绩效自评信息情况

本单位无涉及政府债券的项目的经费支出。

主要民生项目、重点支出项目绩效情况:

重塑梁金山雕像支出53,880.00元,专项用于重塑太保公园梁金山先生雕像建设,雕像塑为铜像,项目建成,将为公园增添一道爱国主义人文景观,增强广大市民及游客的爱国主义思想。

(五)其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。